Categoría observada
La categoría que muestra la cartera, junto a la que el fondo declara, para compararlo con fondos que de verdad se le parecen.
Análisis de fondos
Análisis de fondos de inversión, por lo que traen adentro.
Fondata reúne la información pública de todos los fondos de inversión en México y la convierte en análisis comparable: qué tiene cada fondo, cuánto cuesta, cómo le ha ido y quién tiene cada instrumento.
01 · Cartera
Cada posición, hasta el instrumento.
El análisis de cartera (look-through) muestra todo lo que tiene un fondo, con su peso y su fecha de corte. Si el fondo invierte en otros fondos, cada uno se abre hasta sus propios instrumentos y se dice por qué fondo entró cada posición.
02 · Lo que hay dentro
Cuatro lecturas de un mismo fondo.
Deuda y renta variable
La cartera partida en deuda y liquidez, renta variable y otros, con los indicadores de cada parte.
Régimen de inversión
Las reglas del prospecto (los límites que el fondo se pone a sí mismo) junto a lo que trae su cartera, regla por regla.
Exposición por emisor
A quién le presta o en quién invierte el fondo, sumando lo que trae directo y a través de otros fondos.
03 · Comparar
Contra sus comparables verdaderos.
Rendimientos por periodo y por año, en pesos y en dólares; costos por serie y a 5 y 10 años; riesgo, posiciones en común y una lectura en palabras de lo que dicen los datos. Con reportes en PDF y Excel.
04 · El mercado completo
Más allá de un fondo.
Quién tiene cada instrumento
Qué fondos tienen un bono o una acción, por cuánto y desde cuándo; quién acumula y quién sale.
Operadoras y distribuidoras
Activos, inversionistas y participación de cada operadora y de cada canal de distribución.
Documentos y eventos
DICI y prospectos con su historia de versiones, eventos relevantes y sanciones publicadas por las autoridades.
Fact sheets homogéneas
La misma ficha, con el mismo formato, para todos los fondos.
Dashboards
Arma tu propio tablero con los bloques que necesitas y descárgalo en PDF o Excel.
Asistente Fondata
La AI de la plataforma: pregúntale en español y te contesta con los datos de Fondata; también arma carteras, dashboards y avisos por ti. Conócelo →
Preguntas frecuentes
Sobre el análisis.
¿Qué es el análisis de cartera o look-through?
Es ver todo lo que tiene un fondo, posición por posición, hasta el instrumento. Cuando un fondo invierte en otros fondos, se abren también sus carteras, para saber qué hay realmente detrás.
¿Qué es la categoría observada de un fondo?
Es la categoría que resulta de lo que el fondo tiene en cartera, en lugar de la que declara. Sirve para comparar cada fondo con los que de verdad se le parecen.
¿Qué fondos puedo analizar?
Todos los fondos de inversión del mercado mexicano: más de 630 fondos de deuda y de renta variable, con todas sus series.
¿Para quién es el análisis de fondos de Fondata?
Para distribuidoras y asesores, operadoras de fondos, mesas de operación, emisores y colocadores, inversionistas institucionales, fintech y medios.